Geschäftsbericht 2011

63Eigenkapitalspiegel und Kapitalflussrechnung Münchener Hypothekenbank eG Kapitalflussrechnung 2011 31.12.2011 in Mio. € 31.12.2010 in Mio. € Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit Forderungen - an Kreditinstitute -1.602,4 106,3 - an Kunden -744,4 -1.835,3 Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) 21,8 2.138,0 Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 35,4 128,5 Verbindlichkeiten - gegenüber Kreditinstituten 2.300,2 -1.371,0 - gegenüber Kunden 1.176,5 66,8 Verbriefte Verbindlichkeiten -1.473,8 833,3 Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -44,9 -238,9 Erhaltene Zinsen und Dividenden 1.316,3 1.334,1 Gezahlte Zinsen -1.198,5 -1.209,6 Außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen 0,0 -1,1 Ertragssteuerzahlungen 0,2 -4,6 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -167,2 21,8 Einzahlungen aus Abgängen des - Finanzanlagevermögens 883,5 1.019,4 - Sachanlagevermögens 0,1 0,2 Auszahlungen für Investitionen in das - Finanzanlagevermögen -785,6 -1.031,0 - Sachanlagevermögen -0,7 -0,8 Einzahlungen/Auszahlungen aus Veränderungen bei Tochterunternehmen 0,0 0,0 Mittelveränderung aus sonstiger Investitionstätigkeit -3,5 -4,4 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 93,8 -16,6 Einzahlungen aus Kapitalveränderung 5,1 7,4 Dividendenzahlungen -6,8 -8,0 Mittelveränderung aus sonstigem Kapital -0,5 7,0 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -2,2 6,4 Zahlungsmittelbestand zum Beginn der Periode 78,6 67,0 +/- Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -167,2 21,8 +/- Cash Flow aus Investitionstätigkeit 93,8 -16,6 +/- Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -2,2 6,4 +/- Wechselkursbedingte Änderung des Zahlungsmittelbestands 0,0 0,0 Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode 3,0 78,6

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