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Geschäftsbericht 2014

61eigenkapitalspiegel und kapitalflussrechnung Kapitalflussrechnung 2014 31.12.2014 in Mio. € 31.12.2013 in Mio. € Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit Forderungen - an Kreditinstitute -309,6 771,1 - an Kunden -1.658,3 -116,9 Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) 412,2 -42,0 Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 34,6 65,5 Verbindlichkeiten - gegenüber Kreditinstituten 1.339,0 -1.992,2 - gegenüber Kunden 505,1 1.619,3 Verbriefte Verbindlichkeiten -835,0 -1.333,8 Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -164,4 -321,3 Erhaltene Zinsen und Dividenden 1.164,9 1.216,7 Gezahlte Zinsen -994,4 -1.073,3 Außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen 0,0 0,0 Ertragssteuerzahlungen -5,2 -9,5 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -425,7 -1.148,7 Einzahlungen aus Abgängen des - Finanzanlagevermögens 992,4 1.602,7 - Sachanlagevermögens 0,0 -0,4 Auszahlungen für Investitionen in das - Finanzanlagevermögen -941,9 -509,4 - Sachanlagevermögen -1,1 -1,1 Einzahlungen/Auszahlungen aus Veränderungen bei Tochterunternehmen 0,0 0,0 Mittelveränderung aus sonstiger Investitionstätigkeit -2,6 -6,4 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 46,8 1.085,4 Einzahlungen aus Kapitalveränderung 417,7 87,0 Dividendenzahlungen -6,7 -5,2 Mittelveränderung aus sonstigem Kapital -64,7 0,0 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 346,3 81,8 Zahlungsmittelbestand zum Beginn der Periode 43,1 24,6 +/- Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -425,7 -1.148,7 +/- Cash Flow aus Investitionstätigkeit 46,8 1.085,4 +/- Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 346,3 81,8 +/- Wechselkursbedingte Änderung des Zahlungsmittelbestands 0,0 0,0 Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode 10,5 43,1 - an Kreditinstitute -309,6771,1 Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 34,665,5 - gegenüber Kunden 505,11.619,3 Erhaltene Zinsen und Dividenden 1.164,91.216,7 Außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen 0,00,0 - Finanzanlagevermögens 992,41.602,7 Einzahlungen/Auszahlungen aus Veränderungen bei Tochterunternehmen 0,00,0 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 46,81.085,4 Einzahlungen aus Kapitalveränderung 417,787,0 Mittelveränderung aus sonstigem Kapital -64,70,0 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 346,381,8 Zahlungsmittelbestand zum Beginn der Periode 43,124,6 +/- Cash Flow aus Investitionstätigkeit 46,81.085,4 +/- Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 346,381,8 +/- Wechselkursbedingte Änderung des Zahlungsmittelbestands 0,00,0 Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode 10,543,1

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