Geschäftsbericht 2012

Eigenkapitalspiegel und Kapitalflussrechnung 61 Kapitalflussrechnung 2012 31.12.2012 in Mio. € 31.12.2011 in Mio. € Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit Forderungen - an Kreditinstitute 1.328,7 -1.602,4 - an Kunden -1.138,5 -744,4 Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) 20,8 21,8 Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 25,1 35,4 Verbindlichkeiten - gegenüber Kreditinstituten 35,1 2.300,2 - gegenüber Kunden 454,5 1.176,5 Verbriefte Verbindlichkeiten -1.071,7 -1.473,8 Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -291,6 -44,9 Erhaltene Zinsen und Dividenden 1.307,5 1.316,3 Gezahlte Zinsen -1.178,8 -1.198,5 Außerordentliche Einzahlungen/Auszahlungen 0,0 0,0 Ertragssteuerzahlungen -1,9 0,2 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -464,3 -167,2 Einzahlungen aus Abgängen des - Finanzanlagevermögens 1.140,4 883,5 - Sachanlagevermögens 0,0 0,1 Auszahlungen für Investitionen in das - Finanzanlagevermögen -645,2 -785,6 - Sachanlagevermögen -0,5 -0,7 Einzahlungen/Auszahlungen aus Veränderungen bei Tochterunternehmen 0,0 0,0 Mittelveränderung aus sonstiger Investitionstätigkeit -4,1 -3,5 Cash Flow aus Investitionstätigkeit 490,6 93,8 Einzahlungen aus Kapitalveränderung 1,4 5,1 Dividendenzahlungen -5,1 -6,8 Mittelveränderung aus sonstigem Kapital -1,0 -0,5 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -4,7 -2,2 Zahlungsmittelbestand zum Beginn der Periode 3,0 78,6 +/- Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -464,3 -167,2 +/- Cash Flow aus Investitionstätigkeit 490,6 93,8 +/- Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -4,7 -2,2 +/- Wechselkursbedingte Änderung des Zahlungsmittelbestands 0,0 0,0 Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode 24,6 3,0

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