Geschäftsbericht 2015

57 eigenkapitalspiegel und kapitalflussrechnung Kapitalflussrechnung 2015 31.12.2015 in Mio. € 1. Periodenergebnis 22,2 2. Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens 41,9 3. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 8,4 4. Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0,8 5. Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens 8,7 6. Sonstige Anpassungen (Saldo) 0,0 7. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute 64,2 8. Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden -1.381,2 9. Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) -357,0 10. Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 28,0 11. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -701,3 12. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.203,9 13. Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten 1.062,0 14. Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -0,3 15. Zinsaufwendungen/Zinserträge -284,3 16. Ertragssteueraufwand/-ertrag -7,8 17. Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen 631,4 18. Gezahlte Zinsen -125,7 19. Ertragssteuerzahlungen -17,9 20. Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 19) 196,0 21. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 786,4 22. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -714,1 23. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens 0,0 24. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1,3 25. Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens 0,0 26. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -1,4 27. Cash Flow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 21 bis 26) 69,6 28. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 38,0 29. Gezahlte Dividenden an Gesellschafter -16,1 30. Mittelveränderung aus sonstigem Kapital (Saldo) -105,2 31. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 28 bis 30) -83,3 32. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 182,3 33. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0,0 34. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 10,5 35. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 32 bis 34) 192,8

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